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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 265.00 | 2 068.00 | 15 197.00 | 17 265.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 971.00 | 73 641.00 | 149 330.00 | 222 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 375.00 | 29 940.00 | 47 435.00 | 77 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 908.00 | | 233 908.00 | 233 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 519.00 | 105 649.00 | 455 870.00 | 561 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 243.00 | 39 834.00 | 1 698 409.00 | 1 738 243.00 |
BZ Autres créances | 385 252.00 | 50 000.00 | 335 252.00 | 385 252.00 |
CF Disponibilités | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 638.00 | 89 834.00 | 2 096 804.00 | 2 186 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 157.00 | 195 483.00 | 2 552 674.00 | 2 748 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 908.00 | | | 233 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 822.00 | 226 103.00 | | 292 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333 542.00 | 475 719.00 | | -1 333 542.00 |
DL TOTAL (I) | -530 720.00 | 802 822.00 | | -530 720.00 |
DP Provisions pour risques | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 557.00 | 543 212.00 | | 1 809 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 620.00 | | | 80 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 686.00 | 472 938.00 | | 663 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 500.00 | 319 601.00 | | 521 500.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 7 000.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 829.00 | 1 357 151.00 | | 3 076 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 674.00 | 2 159 972.00 | | 2 552 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 829.00 | 1 357 151.00 | | 3 076 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 732.00 | | 80 587.00 | 481 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799.00 | 233 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 561 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 140.00 | | 15 125.00 | 12 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 884.00 | | 65 462.00 | 234 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 708.00 | | | 234 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 988.00 | 52 661.00 | | 52 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 1 013.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 933.00 | 51 648.00 | | 51 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 565.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
6T Sur comptes clients | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 834.00 | | | 89 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 399.00 | | | 96 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 686.00 | 663 686.00 | | 663 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 450.00 | 150 450.00 | | 150 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 908.00 | 233 908.00 | | 233 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 023.00 | 1 695 023.00 | | 1 695 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VB T. V. A. | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388 285.00 | 1 388 285.00 | | 1 388 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 272.00 | 421 272.00 | | 421 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 772.00 | | | 159 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 167.00 | 319 167.00 | | 319 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 482.00 | 2 370 482.00 | | 2 370 482.00 |
VW T.V.A. | 345 227.00 | 345 227.00 | | 345 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 209.00 | 2 996 209.00 | | 2 996 209.00 |