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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 373.00 | 19 620.00 | 14 753.00 | 34 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 384.00 | 105 153.00 | 117 230.00 | 222 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 755.00 | 45 554.00 | 54 201.00 | 99 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 247.00 | | 210 247.00 | 210 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 758.00 | 170 327.00 | 406 431.00 | 576 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 577.00 | | 118 577.00 | 118 577.00 |
BN En cours de production de biens | 69 663.00 | | 69 663.00 | 69 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 643.00 | 50 056.00 | 1 460 587.00 | 1 510 643.00 |
BZ Autres créances | 780 610.00 | 50 000.00 | 730 610.00 | 780 610.00 |
CF Disponibilités | 232 409.00 | | 232 409.00 | 232 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 599.00 | 100 056.00 | 2 646 543.00 | 2 746 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 357.00 | 270 383.00 | 3 052 974.00 | 3 323 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 822.00 | 292 822.00 | | 292 822.00 |
DH Report à nouveau | -1 333 542.00 | | | -1 333 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 702.00 | -1 333 542.00 | | 343 702.00 |
DL TOTAL (I) | -187 018.00 | -530 720.00 | | -187 018.00 |
DP Provisions pour risques | 62 039.00 | 6 565.00 | | 62 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 039.00 | 6 565.00 | | 62 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 520.00 | 1 809 557.00 | | 2 189 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 620.00 | 80 620.00 | | 96 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 729.00 | 628 111.00 | | 279 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 122.00 | 521 499.00 | | 606 122.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 952.00 | 3 039 788.00 | | 3 177 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 974.00 | 2 515 633.00 | | 3 052 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 649.00 | 64 729.00 | 9 073.00 | 105 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 8 499.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 581.00 | 56 230.00 | 9 073.00 | 103 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 565.00 | 62 039.00 | 6 565.00 | 6 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 565.00 | 62 039.00 | 6 565.00 | 6 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 729.00 | 279 729.00 | | 279 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 122.00 | 606 122.00 | | 606 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 247.00 | | 210 247.00 | 210 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189 520.00 | 1 062 226.00 | 1 127 294.00 | 2 189 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319 067.00 | 2 319 067.00 | | 2 319 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 314.00 | 2 319 067.00 | 210 247.00 | 2 529 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 332.00 | 1 954 038.00 | 1 127 294.00 | 3 081 332.00 |