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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 554.00 | 8 805.00 | 173 748.00 | 182 554.00 |
BZ Autres créances | 181 318.00 | | 181 318.00 | 181 318.00 |
CF Disponibilités | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 845.00 | | 100 845.00 | 100 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 351.00 | 8 805.00 | 498 545.00 | 507 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 351.00 | 8 805.00 | 498 545.00 | 507 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 335.00 | 34 589.00 | | 54 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 859.00 | 19 746.00 | | 41 859.00 |
DL TOTAL (I) | 97 295.00 | 55 435.00 | | 97 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | 562.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 028.00 | 167 070.00 | | 333 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 335.00 | 46 562.00 | | 61 335.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | 20 042.00 | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 250.00 | 234 237.00 | | 401 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 545.00 | 289 673.00 | | 498 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 250.00 | 234 237.00 | | 401 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | 562.00 | | 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | | 1 994.00 | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | 1 994.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | 1 994.00 | 10 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 029.00 | 333 029.00 | | 333 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UX Autres créances clients | 171 988.00 | 171 988.00 | | 171 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
VB T. V. A. | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 483.00 | 165 483.00 | | 165 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 718.00 | 454 151.00 | 10 567.00 | 464 718.00 |
VW T.V.A. | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 251.00 | 401 251.00 | | 401 251.00 |