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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 446.00 | 8 806.00 | 1 248 640.00 | 1 257 446.00 |
BZ Autres créances | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CF Disponibilités | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 985.00 | 8 806.00 | 1 300 180.00 | 1 308 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 954.00 | 8 806.00 | 1 351 149.00 | 1 359 954.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 152.00 | | | 179 152.00 |
DL TOTAL (I) | 279 343.00 | | | 279 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 075.00 | | | 171 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 593.00 | | | 100 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 205.00 | | | 636 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 506.00 | | | 141 506.00 |
EA Autres dettes | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 806.00 | | | 1 071 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 149.00 | | | 1 351 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 440.00 | | | 929 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 382.00 | | 587.00 | 50 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 382.00 | | 587.00 | 50 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 205.00 | 636 205.00 | | 636 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 879.00 | 1 246 879.00 | | 1 246 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 478.00 | 28 113.00 | 142 365.00 | 170 478.00 |
VI Groupe et associés | 100 593.00 | 100 593.00 | | 100 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 892.00 | 1 273 596.00 | 61 296.00 | 1 334 892.00 |
VW T.V.A. | 97 827.00 | 97 827.00 | | 97 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 805.00 | 929 440.00 | 142 365.00 | 1 071 805.00 |