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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 175 074.00 | 24 997.00 | 150 077.00 | 175 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 764.00 | 123 513.00 | 211 251.00 | 334 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392.00 | 2 686.00 | 706.00 | 3 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 760.00 | 151 196.00 | 433 564.00 | 584 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BZ Autres créances | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CF Disponibilités | 184 046.00 | | 184 046.00 | 184 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 783.00 | | 237 783.00 | 237 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 543.00 | 151 196.00 | 671 347.00 | 822 543.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 652.00 | 71 019.00 | | 93 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 151.00 | 22 634.00 | | 54 151.00 |
DL TOTAL (I) | 153 303.00 | 99 152.00 | | 153 303.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 303 657.00 | 261 385.00 | | 303 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 22 871.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 298.00 | 25 987.00 | | 43 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 961.00 | 82 872.00 | | 143 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 044.00 | 393 116.00 | | 518 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 347.00 | 492 268.00 | | 671 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 704.00 | | 153 427.00 | 431 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 584 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | 513 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 964.00 | | 152 637.00 | 360 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 740.00 | | 790.00 | 15 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 881.00 | 58 204.00 | 166.00 | 90 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 881.00 | 58 204.00 | 166.00 | 90 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 961.00 | 143 961.00 | | 143 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 657.00 | 73 227.00 | 222 061.00 | 303 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 111.00 | 44 751.00 | 3 360.00 | 48 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 044.00 | 287 614.00 | 222 061.00 | 518 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |