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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 910 236.00 | 296 389.00 | 613 847.00 | 910 236.00 |
040 Immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 982 436.00 | 296 389.00 | 686 047.00 | 982 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
072 Créances – Autres | 67 594.00 | | 67 594.00 | 67 594.00 |
084 Disponibilités | 328 468.00 | | 328 468.00 | 328 468.00 |
088 Caisse | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 384.00 | | 451 384.00 | 451 384.00 |
110 Total général Actif | 1 433 820.00 | 296 389.00 | 1 137 431.00 | 1 433 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 237.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 065.00 | |
172 Autres dettes | | | 450 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 900 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 137 431.00 | |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 190 366.00 | 40 028.00 | 150 339.00 | 190 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 550.00 | 170 765.00 | 194 785.00 | 365 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 859.00 | 2 788.00 | 1 071.00 | 3 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 309.00 | 213 580.00 | 429 729.00 | 643 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BZ Autres créances | 260 120.00 | | 260 120.00 | 260 120.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 532.00 | | 288 532.00 | 288 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 841.00 | 213 580.00 | 718 261.00 | 931 841.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 803.00 | 93 652.00 | | 147 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 966.00 | 54 151.00 | | 13 966.00 |
DL TOTAL (I) | 167 269.00 | 153 303.00 | | 167 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 689.00 | 303 657.00 | | 284 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 1 552.00 | | 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 297.00 | 43 298.00 | | 39 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 094.00 | 143 961.00 | | 212 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 332.00 | 20 832.00 | | 7 332.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | 4 746.00 | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 992.00 | 518 044.00 | | 550 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 261.00 | 671 347.00 | | 718 261.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 196.00 | 72 840.00 | 10 456.00 | 151 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 196.00 | 72 840.00 | 10 456.00 | 151 196.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 094.00 | 212 094.00 | | 212 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 689.00 | 82 679.00 | 200 862.00 | 284 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 721.00 | 60 970.00 | 3 752.00 | 64 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 792.00 | 347 782.00 | 200 862.00 | 549 792.00 |