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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 042.00 | 33 640.00 | 40 402.00 | 74 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 2 075.00 | 3 224.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 428.00 | 35 715.00 | 772 712.00 | 808 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BT Marchandises | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 127 830.00 | | 127 830.00 | 127 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 223.00 | | 133 223.00 | 133 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 651.00 | 35 715.00 | 905 935.00 | 941 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 428.00 | 4 478.00 | | 50 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 328.00 | 45 950.00 | | 144 328.00 |
DL TOTAL (I) | 200 256.00 | 55 928.00 | | 200 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 035.00 | 634 354.00 | | 539 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 340.00 | 1 709.00 | | 74 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 760.00 | 74 340.00 | | 70 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 378.00 | 20 482.00 | | 21 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 981.00 | 45 436.00 | | 69 981.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | 6 184.00 | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 679.00 | 780 798.00 | | 705 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 935.00 | 836 726.00 | | 905 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 732.00 | 15 982.00 | | 19 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 732.00 | 15 982.00 | | 19 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 035.00 | 96 016.00 | 403 716.00 | 539 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 706.00 | 1 621.00 | 14 085.00 | 15 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 679.00 | 262 660.00 | 403 716.00 | 705 679.00 |