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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 042.00 | 47 710.00 | 26 332.00 | 74 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 3 400.00 | 1 899.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 428.00 | 51 111.00 | 757 317.00 | 808 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BT Marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 123 899.00 | | 123 899.00 | 123 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 401.00 | | 126 401.00 | 126 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 830.00 | 51 111.00 | 883 718.00 | 934 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 756.00 | 50 428.00 | | 194 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 956.00 | 144 328.00 | | 150 956.00 |
DL TOTAL (I) | 351 212.00 | 200 256.00 | | 351 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 019.00 | 539 035.00 | | 443 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 029.00 | 70 760.00 | | 44 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 21 378.00 | | 4 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 481.00 | 69 981.00 | | 36 481.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | 4 522.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 506.00 | 705 679.00 | | 532 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 718.00 | 905 935.00 | | 883 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 428.00 | | | 808 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 715.00 | 15 395.00 | | 35 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 715.00 | 15 395.00 | | 35 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 019.00 | 98 824.00 | 336 839.00 | 443 019.00 |
VP Divers | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 762.00 | 676.00 | 14 085.00 | 14 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 506.00 | 188 311.00 | 336 839.00 | 532 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |