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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 1 704.00 | 1 726.00 | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 012.00 | 17 503.00 | 64 509.00 | 82 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 891.00 | 19 207.00 | 548 684.00 | 567 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BZ Autres créances | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CF Disponibilités | 96 294.00 | | 96 294.00 | 96 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 307.00 | | 102 307.00 | 102 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 198.00 | 19 207.00 | 650 991.00 | 670 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 711.00 | 74 882.00 | | 153 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 964.00 | 78 829.00 | | 96 964.00 |
DL TOTAL (I) | 259 475.00 | 162 511.00 | | 259 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 325.00 | 161 587.00 | | 152 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 343.00 | 209 588.00 | | 180 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 117.00 | 17 757.00 | | 18 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 731.00 | 40 909.00 | | 40 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 515.00 | 429 841.00 | | 391 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 991.00 | 592 352.00 | | 650 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 102.00 | | 70 209.00 | 498 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 567 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 85 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 163.00 | | 69 699.00 | 16 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 939.00 | | 510.00 | 21 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 344.00 | 180 344.00 | | 180 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 325.00 | 152 325.00 | | 152 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 409.00 | 3 959.00 | 22 449.00 | 26 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 515.00 | 391 515.00 | | 391 515.00 |