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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 2 347.00 | 1 083.00 | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 012.00 | 47 603.00 | 34 408.00 | 82 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 514.00 | 49 950.00 | 518 564.00 | 568 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BZ Autres créances | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CF Disponibilités | 115 608.00 | | 115 608.00 | 115 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 268.00 | | 136 268.00 | 136 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 782.00 | 49 950.00 | 654 832.00 | 704 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 321 732.00 | 250 675.00 | | 321 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 676.00 | 71 056.00 | | 65 676.00 |
DL TOTAL (I) | 396 208.00 | 330 532.00 | | 396 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 299.00 | 145 579.00 | | 87 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 566.00 | 151 935.00 | | 88 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 822.00 | 44 431.00 | | 37 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 863.00 | 37 648.00 | | 44 863.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 625.00 | 379 594.00 | | 258 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 832.00 | 710 126.00 | | 654 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 375.00 | 14 575.00 | | 35 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 375.00 | 14 575.00 | | 35 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 299.00 | | | 87 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 430.00 | 8 358.00 | | 31 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 625.00 | | | 258 625.00 |