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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 542.00 | 39 466.00 | 55 076.00 | 94 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 163.00 | 358 500.00 | 683 663.00 | 1 042 163.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 833.00 | 397 966.00 | 839 867.00 | 1 237 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
BZ Autres créances | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
CF Disponibilités | 164 093.00 | | 164 093.00 | 164 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 238.00 | | 288 238.00 | 288 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 071.00 | 397 966.00 | 1 128 105.00 | 1 526 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
DL TOTAL (I) | 100 765.00 | | | 100 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 734.00 | | | 338 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 268.00 | | | 412 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 290.00 | | | 177 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 049.00 | | | 99 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 340.00 | | | 1 027 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 105.00 | | | 1 128 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 197.00 | | | 791 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 592 285.00 | | 1 592 285.00 | 1 592 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 285.00 | | 1 592 285.00 | 1 592 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 484.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 618.00 | | | -10 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 977.00 | | | 1 620 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 594.00 | | | 1 583 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 268.00 | 412 268.00 | | 412 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 290.00 | 177 290.00 | | 177 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 049.00 | 99 049.00 | | 99 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 734.00 | 102 590.00 | 236 144.00 | 338 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 159.00 | 86 177.00 | 33 982.00 | 120 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 340.00 | 791 197.00 | 236 144.00 | 1 027 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |