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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 542.00 | 68 214.00 | 26 328.00 | 94 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 789.00 | 559 222.00 | 461 566.00 | 1 020 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 674.00 | 627 437.00 | 588 237.00 | 1 215 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
BZ Autres créances | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
CF Disponibilités | 280 050.00 | | 280 050.00 | 280 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 796.00 | | 392 796.00 | 392 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 470.00 | 627 437.00 | 981 034.00 | 1 608 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 164.00 | | | -108 164.00 |
DL TOTAL (I) | -98 603.00 | | | -98 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 108.00 | | | 352 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 984.00 | | | 506 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 676.00 | | | 123 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 869.00 | | | 96 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 637.00 | | | 1 079 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 034.00 | | | 981 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 030.00 | | | 833 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 758.00 | | 704 758.00 | 704 758.00 |
FG Production vendue services | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 737.00 | | 705 737.00 | 705 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 459.00 | | | 878 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 624.00 | | | 986 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 164.00 | | | -108 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 769.00 | 117 667.00 | | 509 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 769.00 | 117 667.00 | | 509 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 984.00 | 506 984.00 | | 506 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 676.00 | 123 676.00 | | 123 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 108.00 | 105 501.00 | 246 607.00 | 352 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 364.00 | 87 364.00 | | 87 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 562.00 | 120 562.00 | | 120 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 637.00 | 833 030.00 | 246 607.00 | 1 079 637.00 |