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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 226.00 | 54 479.00 | 174 747.00 | 229 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 501.00 | 55 754.00 | 174 747.00 | 230 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 741 704.00 | | 5 741 704.00 | 5 741 704.00 |
BZ Autres créances | 2 181 657.00 | | 2 181 657.00 | 2 181 657.00 |
CF Disponibilités | 228 169.00 | | 228 169.00 | 228 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 151 529.00 | | 8 151 529.00 | 8 151 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 411 383.00 | 55 754.00 | 8 355 629.00 | 8 411 383.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 359.00 | -45 936.00 | | -116 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 370.00 | -70 423.00 | | -5 370.00 |
DL TOTAL (I) | -70 729.00 | -65 359.00 | | -70 729.00 |
DP Provisions pour risques | 150 017.00 | 78 839.00 | | 150 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 017.00 | 78 839.00 | | 150 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 395 022.00 | 22 577 399.00 | | 7 395 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 018.00 | 997 927.00 | | 879 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 276 341.00 | 23 575 343.00 | | 8 276 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 355 629.00 | 23 588 822.00 | | 8 355 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 395 022.00 | | | 7 395 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 113.00 | | 558 113.00 | 558 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 113.00 | | 558 113.00 | 558 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 237 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 930 741.00 | 16 281 415.00 | | 2 930 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 930 741.00 | 16 281 415.00 | | 2 930 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 933 098.00 | 16 307 628.00 | | 2 933 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933 872.00 | 16 307 628.00 | | 2 933 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | -26 213.00 | | -3 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 449.00 | 19 836 012.00 | | 3 731 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 819.00 | 19 906 436.00 | | 3 736 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 370.00 | -70 424.00 | | -5 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 266.00 | | | 4 011 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 766.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780 765.00 | 230 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 633 998.00 | 229 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863 224.00 | | | 3 863 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 766.00 | | | 146 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 735.00 | 425 919.00 | 700 900.00 | 330 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 166.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 626.00 | 425 753.00 | 700 900.00 | 329 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 839.00 | 71 179.00 | | 78 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 839.00 | 71 179.00 | | 78 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 018.00 | 879 018.00 | | 879 018.00 |
UX Autres créances clients | 5 741 704.00 | 5 741 704.00 | | 5 741 704.00 |
VC Groupe et associés | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VI Groupe et associés | 7 395 022.00 | 7 395 022.00 | | 7 395 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137 429.00 | 2 137 429.00 | | 2 137 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 923 360.00 | 7 923 360.00 | | 7 923 360.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 276 341.00 | 8 276 341.00 | | 8 276 341.00 |