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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 460.00 | 13 325.00 | 72 135.00 | 85 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 735.00 | 14 600.00 | 72 135.00 | 86 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 272 328.00 | | 272 328.00 | 272 328.00 |
CF Disponibilités | 62 661.00 | | 62 661.00 | 62 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 989.00 | | 334 989.00 | 334 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 723.00 | 14 600.00 | 407 124.00 | 421 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -203 457.00 | -121 729.00 | | -203 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 152.00 | -81 728.00 | | 58 152.00 |
DL TOTAL (I) | -94 306.00 | -152 457.00 | | -94 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 126 079.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 126 079.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 225.00 | 515 725.00 | | 22 225.00 |
EA Autres dettes | 476 223.00 | | | 476 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 429.00 | 515 725.00 | | 501 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 124.00 | 489 346.00 | | 407 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 545.00 | 2.00 | | -44 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 984.00 | 73 141.00 | | 138 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 832.00 | 154 608.00 | | 80 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 152.00 | -81 467.00 | | 58 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 501.00 | | | 230 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 766.00 | 86 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 766.00 | 85 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 226.00 | | | 229 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 412.00 | 12 905.00 | 79 717.00 | 81 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 137.00 | 12 905.00 | 79 717.00 | 80 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 079.00 | 126 079.00 | | 126 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 079.00 | 126 079.00 | | 126 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VC Groupe et associés | 266 829.00 | | | 266 829.00 |
VI Groupe et associés | 476 223.00 | 476 223.00 | | 476 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 328.00 | 272 328.00 | | 272 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 448.00 | 498 448.00 | | 498 448.00 |