| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 104.00 | 484.00 | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 484.00 | 2 042.00 | 15 442.00 | 17 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 505.00 | 4 136.00 | 23 369.00 | 27 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 977.00 | 7 282.00 | 345 695.00 | 352 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BT Marchandises | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CF Disponibilités | 117 230.00 | | 117 230.00 | 117 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 022.00 | | 145 022.00 | 145 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 999.00 | 7 282.00 | 490 717.00 | 497 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
DL TOTAL (I) | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 153.00 | | | 175 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 649.00 | | | 120 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 060.00 | | | 460 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 717.00 | | | 490 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 060.00 | | | 460 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FD Production vendue biens | 744 106.00 | | 744 106.00 | 744 106.00 |
FG Production vendue services | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 345.00 | | 768 345.00 | 768 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 282.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 404.00 | | | -3 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 361.00 | | | 777 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 704.00 | | | 756 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 977.00 | | 5 686.00 | 352 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 588.00 | | | 306 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 989.00 | | 5 422.00 | 44 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 264.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 282.00 | 10 918.00 | | 7 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 484.00 | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 178.00 | 10 434.00 | | 6 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 973.00 | 152 973.00 | | 152 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 977.00 | 27 473.00 | 120 504.00 | 147 977.00 |
VI Groupe et associés | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VP Divers | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
VW T.V.A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 938.00 | 360 434.00 | 120 504.00 | 480 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | 8 506.00 | | 2 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 455.00 | 110 219.00 | | 10 455.00 |
ST Autres comptes | 49 710.00 | 42 672.00 | | 49 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 896.00 | 35 425.00 | | 42 896.00 |
YT Sous‐traitance | 10 036.00 | 8 980.00 | | 10 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 616.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 432.00 | 9 122.00 | | 3 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 623.00 | 30 508.00 | | 35 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 218.00 | 13 621.00 | | 21 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 098.00 | 197 295.00 | | 113 098.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |