| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 588.00 | 1 588.00 | 32 000.00 | 33 588.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 796.00 | 104.00 | 692.00 | 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 878.00 | 12 397.00 | 13 481.00 | 25 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 508.00 | 26 911.00 | 27 596.00 | 54 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BF Prêts | 624 715.00 | | 624 715.00 | 624 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 018.00 | 41 000.00 | 1 005 018.00 | 1 046 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CF Disponibilités | 651 909.00 | | 651 909.00 | 651 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 834.00 | | 678 834.00 | 678 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 852.00 | 41 000.00 | 1 683 852.00 | 1 724 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625 215.00 | | | 625 215.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 921.00 | 276 826.00 | | 355 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 400.00 | 79 095.00 | | 217 400.00 |
DL TOTAL (I) | 584 321.00 | 366 921.00 | | 584 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 814.00 | 354 843.00 | | 539 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 445.00 | 29 735.00 | | 35 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 740.00 | 250 610.00 | | 342 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 532.00 | 161 837.00 | | 181 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 531.00 | 797 026.00 | | 1 099 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 852.00 | 1 183 946.00 | | 1 683 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 341 869.00 | | 1 341 869.00 | 1 341 869.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 869.00 | | 1 341 869.00 | 1 341 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 922.00 | |
GE Autres charges | | | 10 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 886.00 | 3 486.00 | | 38 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 886.00 | 3 486.00 | | 38 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 899.00 | 1 966.00 | | 3 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 899.00 | 1 966.00 | | 3 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 987.00 | 1 520.00 | | 34 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 720.00 | 25 873.00 | | 56 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 093.00 | 1 181 483.00 | | 1 463 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 692.00 | 1 102 389.00 | | 1 245 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 400.00 | 79 095.00 | | 217 400.00 |