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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 941.00 | 27 484.00 | 75 457.00 | 102 941.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 001.00 | 27 484.00 | 75 517.00 | 103 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
072 Créances – Autres | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
084 Disponibilités | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 204.00 | | 86 204.00 | 86 204.00 |
110 Total général Actif | 189 206.00 | 27 484.00 | 161 722.00 | 189 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 697.00 | 217 938.00 | | 285 697.00 |
222 Production stockée | -12 612.00 | 28 412.00 | | -12 612.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 878.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 088.00 | 250 228.00 | | 273 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 184.00 | 75 512.00 | | 81 184.00 |
242 Autres charges externes. | 134 081.00 | 100 873.00 | | 134 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | 1 448.00 | | 2 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 691.00 | 26 281.00 | | 24 691.00 |
252 Charges sociales | 11 301.00 | 11 994.00 | | 11 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 612.00 | 7 159.00 | | 14 612.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 116.00 | 223 269.00 | | 268 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 972.00 | 26 959.00 | | 4 972.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 816.00 | 179.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 125.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 4 017.00 | | 1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 929.00 | 22 638.00 | | 2 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 083.00 | | | 22 083.00 |