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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 420.00 | 47 877.00 | 55 543.00 | 103 420.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 480.00 | 47 877.00 | 55 603.00 | 103 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
072 Créances – Autres | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
084 Disponibilités | 90 240.00 | | 90 240.00 | 90 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 862.00 | | 168 862.00 | 168 862.00 |
110 Total général Actif | 272 342.00 | 47 877.00 | 224 465.00 | 272 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 634.00 | 285 697.00 | | 293 634.00 |
222 Production stockée | 32 345.00 | -12 612.00 | | 32 345.00 |
230 Autres produits | 2 074.00 | 4.00 | | 2 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 053.00 | 273 088.00 | | 328 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 596.00 | 81 184.00 | | 84 596.00 |
242 Autres charges externes. | 143 389.00 | 134 081.00 | | 143 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 2 242.00 | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 890.00 | 24 691.00 | | 26 890.00 |
252 Charges sociales | 15 630.00 | 11 301.00 | | 15 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 552.00 | 14 612.00 | | 20 552.00 |
262 Autres charges | 1 303.00 | 5.00 | | 1 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 655.00 | 268 116.00 | | 294 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 398.00 | 4 972.00 | | 33 398.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | 816.00 | | 1 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | 14.00 | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 1 222.00 | | 5 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 369.00 | 2 929.00 | | 26 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 001.00 | | | 103 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 391.00 | | | 391.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -391.00 | | | -391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 655.00 | | | 21 655.00 |