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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 21 497 105.00 | | 21 497 105.00 | 21 497 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 497 105.00 | | 21 497 105.00 | 21 497 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 854.00 | | 197 854.00 | 197 854.00 |
BZ Autres créances | 666 140.00 | | 666 140.00 | 666 140.00 |
CF Disponibilités | 1 681 279.00 | | 1 681 279.00 | 1 681 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 289.00 | | 412 289.00 | 412 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 562.00 | | 2 957 562.00 | 2 957 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 454 667.00 | | 24 454 667.00 | 24 454 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 185.00 | -2 185.00 | | -2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 625 623.00 | 339 933.00 | | 20 625 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734 178.00 | 2 142 750.00 | | 3 734 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 675.00 | 368 595.00 | | 19 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
EA Autres dettes | | 288 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 412 452.00 | 3 140 190.00 | | 24 412 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 454 667.00 | 3 182 405.00 | | 24 454 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 561 975.00 | | 2 561 975.00 | 2 561 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 975.00 | | 2 561 975.00 | 2 561 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 607 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 515 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 683 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 683 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 683 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 709 361.00 | 1 864 718.00 | | 22 709 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 709 362.00 | 1 864 718.00 | | 22 709 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 734 178.00 | 3 734 178.00 | 1.00 | 3 734 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
UX Autres créances clients | 197 854.00 | 197 854.00 | | 197 854.00 |
VB T. V. A. | 666 140.00 | 666 140.00 | | 666 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 625 623.00 | 1 836 402.00 | 1 853 705.00 | 20 625 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 445 444.00 | | | 25 445 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 643.00 | | | 1 085 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 289.00 | 412 289.00 | | 412 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 283.00 | 1 276 283.00 | | 1 276 283.00 |
VW T.V.A. | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 412 452.00 | 5 623 231.00 | 1 853 705.00 | 24 412 452.00 |