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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 161 427.00 | 227 108.00 | 27 934 318.00 | 28 161 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 801 042.00 | | 45 801 042.00 | 45 801 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 962 469.00 | 227 108.00 | 73 735 360.00 | 73 962 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 921.00 | | 223 921.00 | 223 921.00 |
BZ Autres créances | 2 420 647.00 | | 2 420 647.00 | 2 420 647.00 |
CF Disponibilités | 7 628 796.00 | | 7 628 796.00 | 7 628 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 317 750.00 | | 10 317 750.00 | 10 317 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 280 219.00 | 227 108.00 | 84 053 111.00 | 84 280 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 37 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -2 186.00 | -2 185.00 | | -2 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 144.00 | -1.00 | | 4 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 974 702.00 | 500 000.00 | | 2 974 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 059.00 | 542 214.00 | | 3 194 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 743 265.00 | 57 767 519.00 | | 70 743 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096 623.00 | 3 734 223.00 | | 3 096 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 759 040.00 | 1 386 617.00 | | 6 759 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 418.00 | 6 000.00 | | 259 418.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 859 051.00 | 62 894 359.00 | | 80 859 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 053 111.00 | 63 436 573.00 | | 84 053 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832 365.00 | | 2 832 365.00 | 2 832 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 365.00 | | 2 832 365.00 | 2 832 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 682 975.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 515 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 228 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 513 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 511 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706.00 | | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 052 434.00 | 40 389 286.00 | | 17 052 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 048 290.00 | 40 389 287.00 | | 17 048 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 144.00 | -1.00 | | 4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 767 698.00 | | 28 161 427.00 | 59 767 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 966 656.00 | | 73 962 469.00 | 13 966 656.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 966 656.00 | | 73 962 469.00 | 13 966 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 767 698.00 | | 28 161 427.00 | 59 767 698.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 966 656.00 | | | 13 966 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 227 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 227 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 096 623.00 | 3 096 623.00 | | 3 096 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 759 040.00 | 6 759 040.00 | | 6 759 040.00 |
UX Autres créances clients | 223 921.00 | 223 921.00 | | 223 921.00 |
VB T. V. A. | 1 166 302.00 | 1 166 302.00 | | 1 166 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 743 265.00 | 2 629 847.00 | 9 194 046.00 | 70 743 265.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 213 141.00 | | | 15 213 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 074 424.00 | | | 2 074 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 345.00 | 1 254 345.00 | | 1 254 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 955.00 | 2 688 955.00 | 8.00 | 2 688 955.00 |
VW T.V.A. | 259 418.00 | 259 418.00 | | 259 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 859 051.00 | 12 745 633.00 | 9 194 046.00 | 80 859 051.00 |