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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 5 033.00 | 3 168.00 | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 229.00 | 4 540.00 | 4 689.00 | 9 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 438.00 | 10 718.00 | 12 720.00 | 23 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 701.00 | 20 291.00 | 59 410.00 | 79 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
BZ Autres créances | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CF Disponibilités | 140 959.00 | | 140 959.00 | 140 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 037.00 | | 243 037.00 | 243 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 738.00 | 20 291.00 | 302 447.00 | 322 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
DL TOTAL (I) | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 755.00 | | | 145 755.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 327.00 | | | 218 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 447.00 | | | 302 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 427.00 | | | 189 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 407.00 | 9 884.00 | | 10 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 1 733.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 108.00 | 8 151.00 | | 7 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 755.00 | 145 755.00 | | 145 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 318.00 | 14 419.00 | 28 900.00 | 43 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 729.00 | 101 729.00 | | 101 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 063.00 | 101 729.00 | 1 334.00 | 103 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 327.00 | 189 427.00 | 28 900.00 | 218 327.00 |