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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 6 579.00 | 1 621.00 | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 747.00 | 7 876.00 | 3 870.00 | 11 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 252.00 | 17 826.00 | 27 426.00 | 45 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 102.00 | 32 282.00 | 71 821.00 | 104 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 521.00 | | 95 521.00 | 95 521.00 |
BZ Autres créances | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CF Disponibilités | 215 046.00 | | 215 046.00 | 215 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 433.00 | | 315 433.00 | 315 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 535.00 | 32 282.00 | 387 254.00 | 419 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
DL TOTAL (I) | 101 111.00 | | | 101 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 330.00 | | | 182 330.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 143.00 | | | 286 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 254.00 | | | 387 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 754.00 | | | 257 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 701.00 | | 24 401.00 | 79 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 667.00 | | 24 331.00 | 32 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | 70.00 | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 291.00 | 11 990.00 | | 20 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | 1 547.00 | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 259.00 | 10 443.00 | | 15 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 193.00 | 106 193.00 | | 106 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 95 521.00 | 95 521.00 | | 95 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 957.00 | 39 896.00 | 18 469.00 | 82 957.00 |
VI Groupe et associés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 791.00 | 100 387.00 | 1 404.00 | 101 791.00 |
VW T.V.A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 143.00 | 243 082.00 | 18 469.00 | 286 143.00 |