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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AP Constructions | 3 432.00 | 1 838.00 | 1 594.00 | 3 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 001.00 | 30 427.00 | 4 574.00 | 35 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 838.00 | 76 537.00 | 224 301.00 | 300 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 088.00 | 108 801.00 | 446 287.00 | 555 088.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CF Disponibilités | 167 381.00 | | 167 381.00 | 167 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 577.00 | | 184 577.00 | 184 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 665.00 | 108 801.00 | 630 863.00 | 739 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 60 748.00 | 50 000.00 | | 60 748.00 |
DH Report à nouveau | | 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 882.00 | 10 440.00 | | 28 882.00 |
DL TOTAL (I) | 298 629.00 | 269 748.00 | | 298 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 087.00 | 288 346.00 | | 236 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 4 074.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 511.00 | 32 354.00 | | 18 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 069.00 | 81 433.00 | | 76 069.00 |
EA Autres dettes | | 2 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 234.00 | 409 020.00 | | 332 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 863.00 | 678 767.00 | | 630 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 583.00 | | 1 247 583.00 | 1 247 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 583.00 | | 1 247 583.00 | 1 247 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 126.00 | 281.00 | | 4 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 336.00 | 41 821.00 | | 34 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 224.00 | 1 301.00 | | 1 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 322.00 | 1 644.00 | | 4 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322.00 | 1 644.00 | | 4 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 110.00 | 328.00 | | 9 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 110.00 | 328.00 | | 9 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 787.00 | 1 316.00 | | -4 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 677.00 | 1 901.00 | | 12 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 189.00 | 795 821.00 | | 1 256 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 308.00 | 785 382.00 | | 1 227 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 882.00 | 10 440.00 | | 28 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 476.00 | 6 367.00 | | 12 476.00 |