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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AP Constructions | 3 432.00 | 2 524.00 | 908.00 | 3 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 808.00 | 39 013.00 | 11 795.00 | 50 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 108.00 | 163 045.00 | 265 063.00 | 428 108.00 |
AX Avances et acomptes | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 906.00 | 204 582.00 | 512 324.00 | 716 906.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
CF Disponibilités | 267 388.00 | | 267 388.00 | 267 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 846.00 | | 341 846.00 | 341 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 752.00 | 204 582.00 | 854 170.00 | 1 058 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 59 923.00 | 89 629.00 | | 59 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 616.00 | -29 707.00 | | -25 616.00 |
DL TOTAL (I) | 243 306.00 | 268 923.00 | | 243 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 338.00 | 523 422.00 | | 476 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 699.00 | 28 582.00 | | 28 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 826.00 | 75 984.00 | | 105 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 863.00 | 637 511.00 | | 610 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 170.00 | 906 433.00 | | 854 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 453.00 | 162 273.00 | | 204 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 2 707.00 | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 405.00 | 56 730.00 | 8 552.00 | 156 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 405.00 | 56 730.00 | 8 552.00 | 156 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 338.00 | 69 928.00 | 406 410.00 | 476 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 826.00 | 105 826.00 | | 105 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 863.00 | 204 453.00 | 406 410.00 | 610 863.00 |