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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 539.00 | 1 485.00 | 6 054.00 | 7 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 539.00 | 1 485.00 | 6 054.00 | 7 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 490.00 | | 2 808 490.00 | 2 808 490.00 |
BZ Autres créances | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CF Disponibilités | 184 182.00 | | 184 182.00 | 184 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 913.00 | | 3 012 913.00 | 3 012 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 452.00 | 1 485.00 | 3 018 967.00 | 3 020 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 66 752.00 | | | 66 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
DL TOTAL (I) | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 761.00 | | | 94 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 261.00 | | | 97 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 841.00 | | | 2 727 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 113.00 | | | 127 113.00 |
EA Autres dettes | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 357.00 | | | 2 884 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 967.00 | | | 3 018 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 302.00 | 4 690 708.00 | 5 380 009.00 | 689 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 302.00 | 4 690 708.00 | 5 380 009.00 | 689 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 394 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 923 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 934.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 090.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 736.00 | | | 5 395 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 358 386.00 | | | 5 358 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 539.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 261.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 261.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 4 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 841.00 | 2 727 841.00 | | 2 727 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 490.00 | 2 808 490.00 | | 2 808 490.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VP Divers | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 731.00 | 2 828 731.00 | | 2 828 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 357.00 | 2 884 357.00 | | 2 884 357.00 |