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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 517.00 | 5 639.00 | 5 878.00 | 11 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 517.00 | 5 639.00 | 5 878.00 | 11 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 347 820.00 | 37 931.00 | 7 309 889.00 | 7 347 820.00 |
BZ Autres créances | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CF Disponibilités | 233 796.00 | | 233 796.00 | 233 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 596 912.00 | 37 931.00 | 7 558 981.00 | 7 596 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 608 429.00 | 43 570.00 | 7 564 859.00 | 7 608 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 175 221.00 | 130 051.00 | | 175 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 129.00 | 45 170.00 | | 53 129.00 |
DL TOTAL (I) | 228 350.00 | 175 221.00 | | 228 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 915.00 | 115 874.00 | | 130 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 915.00 | 115 874.00 | | 130 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 380.00 | 6 074 525.00 | | 7 110 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 491.00 | 92 850.00 | | 93 491.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | 54 868.00 | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 205 594.00 | 6 222 243.00 | | 7 205 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 859.00 | 6 513 338.00 | | 7 564 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 205 594.00 | 6 222 243.00 | | 7 205 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 151.00 | 8 026 058.00 | 8 932 209.00 | 906 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 151.00 | 8 026 058.00 | 8 932 209.00 | 906 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 946 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 078 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 860 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 112.00 | 24 632.00 | | 32 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 946 061.00 | 8 261 518.00 | | 8 946 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 892 932.00 | 8 216 348.00 | | 8 892 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 129.00 | 45 170.00 | | 53 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 755.00 | | 762.00 | 10 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 755.00 | | 762.00 | 10 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 237.00 | 1 402.00 | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 237.00 | 1 402.00 | | 4 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 874.00 | 15 041.00 | | 115 874.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 115 874.00 | 52 972.00 | | 115 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 380.00 | 7 110 380.00 | | 7 110 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 7 347 820.00 | 7 347 820.00 | | 7 347 820.00 |
VB T. V. A. | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 363 115.00 | 7 363 115.00 | | 7 363 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 205 594.00 | 7 205 594.00 | | 7 205 594.00 |