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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 143.00 | 87.00 | 230.00 |
AN Terrains | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 783.00 | 147 716.00 | 6 067.00 | 153 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 646.00 | 213 004.00 | 18 642.00 | 231 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 785.00 | 384 964.00 | 24 821.00 | 409 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
BN En cours de production de biens | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 227.00 | | 326 227.00 | 326 227.00 |
BZ Autres créances | 60 692.00 | | 60 692.00 | 60 692.00 |
CF Disponibilités | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 362.00 | | 483 362.00 | 483 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 147.00 | 384 964.00 | 508 183.00 | 893 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 138 606.00 | 138 606.00 | | 138 606.00 |
DH Report à nouveau | -27 787.00 | -37 685.00 | | -27 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 994.00 | 9 898.00 | | 34 994.00 |
DL TOTAL (I) | 179 474.00 | 144 480.00 | | 179 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 881.00 | 12 690.00 | | 23 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 306.00 | 33 559.00 | | 67 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 280.00 | 94 705.00 | | 149 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 273.00 | 83 389.00 | | 83 273.00 |
EA Autres dettes | 4 969.00 | 198.00 | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 709.00 | 224 541.00 | | 328 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 183.00 | 369 021.00 | | 508 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 410.00 | 183 257.00 | | 247 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 098 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 102 193.00 | |
FM Production stockée | | | 3 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 21 767.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 21 767.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | 21 767.00 | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 725.00 | 952 826.00 | | 1 125 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 731.00 | 942 929.00 | | 1 090 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 994.00 | 9 898.00 | | 34 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 25 307.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 784.00 | | 22 801.00 | 409 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | 229.00 | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 529.00 | | 22 493.00 | 409 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 78.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 963.00 | 11 678.00 | | 384 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 91.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 821.00 | 11 586.00 | | 384 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 555.00 | 17 134.00 | 18 420.00 | 35 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 226 335.00 | 226 335.00 | | 226 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 631.00 | 230 528.00 | 103.00 | 230 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 517.00 | 164 096.00 | 18 420.00 | 182 517.00 |