| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 1 038.00 | 1 977.00 | 3 015.00 |
AN Terrains | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 056.00 | 133 150.00 | 30 906.00 | 164 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 569.00 | 228 553.00 | 23 016.00 | 251 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 843.00 | 386 841.00 | 56 002.00 | 442 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BN En cours de production de biens | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 676.00 | | 296 676.00 | 296 676.00 |
BZ Autres créances | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
CF Disponibilités | 207 332.00 | | 207 332.00 | 207 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 442.00 | | 615 442.00 | 615 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 286.00 | 386 841.00 | 671 444.00 | 1 058 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 168 962.00 | 145 814.00 | | 168 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 004.00 | 23 148.00 | | 23 004.00 |
DL TOTAL (I) | 225 626.00 | 202 622.00 | | 225 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 780.00 | 35 555.00 | | 42 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 533.00 | 94 706.00 | | 156 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 341.00 | 67 037.00 | | 143 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 007.00 | 79 378.00 | | 101 007.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | 548.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 818.00 | 277 223.00 | | 445 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 444.00 | 479 846.00 | | 671 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 282 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 287 853.00 | |
FM Production stockée | | | -2 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 521.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 809.00 | |
GE Autres charges | | | 11 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 873.00 | 1 272 606.00 | | 1 319 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 869.00 | 1 249 458.00 | | 1 296 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 004.00 | 23 148.00 | | 23 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 585.00 | | 37 099.00 | 432 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 841.00 | 442 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 841.00 | 439 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | 2 555.00 | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 023.00 | | 34 544.00 | 432 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 641.00 | 16 808.00 | 26 609.00 | 396 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 803.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 407.00 | 16 005.00 | 26 609.00 | 396 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 341.00 | 143 341.00 | | 143 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 779.00 | 20 542.00 | 22 236.00 | 42 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 508.00 | 362 508.00 | | 362 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 926.00 | 367 823.00 | 103.00 | 367 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 285.00 | 267 048.00 | 22 236.00 | 289 285.00 |