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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 144 615.00 | | 144 615.00 | 144 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 363.00 | 61 574.00 | 13 789.00 | 75 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 616.00 | 162 812.00 | 38 804.00 | 201 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 871.00 | 225 758.00 | 215 113.00 | 440 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
BT Marchandises | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 945.00 | 31 128.00 | 11 817.00 | 42 945.00 |
BZ Autres créances | 12 714.00 | 4 194.00 | 8 520.00 | 12 714.00 |
CF Disponibilités | 69 443.00 | | 69 443.00 | 69 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 554.00 | 35 323.00 | 129 231.00 | 164 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 426.00 | 261 081.00 | 344 344.00 | 605 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 160.00 | 217 165.00 | | 193 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 180.00 | -24 005.00 | | 4 180.00 |
DL TOTAL (I) | 205 724.00 | 201 544.00 | | 205 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 065.00 | 86 450.00 | | 63 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 3 915.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 728.00 | 17 601.00 | | 21 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 770.00 | 53 327.00 | | 52 770.00 |
EA Autres dettes | | 1 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 620.00 | 162 538.00 | | 138 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 344.00 | 364 082.00 | | 344 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 185.00 | | 8 064.00 | 436 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 378.00 | 440 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 378.00 | 276 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 987.00 | | | 145 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 521.00 | | 7 837.00 | 272 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 678.00 | | 227.00 | 17 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 958.00 | 19 179.00 | 3 378.00 | 209 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 585.00 | 19 179.00 | 3 378.00 | 208 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 923.00 | 6 206.00 | | 24 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 117.00 | 6 206.00 | | 29 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 117.00 | 6 206.00 | | 29 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
UX Autres créances clients | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 871.00 | 23 924.00 | 38 947.00 | 62 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 801.00 | 56 345.00 | 17 456.00 | 73 801.00 |
VW T.V.A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 620.00 | 99 673.00 | 38 947.00 | 138 620.00 |