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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 144 615.00 | | 144 615.00 | 144 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 442.00 | 66 733.00 | 8 709.00 | 75 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 616.00 | 175 829.00 | 25 787.00 | 201 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 271.00 | 243 934.00 | 197 336.00 | 441 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BT Marchandises | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 096.00 | 31 128.00 | 8 968.00 | 40 096.00 |
BZ Autres créances | 33 151.00 | 4 194.00 | 28 957.00 | 33 151.00 |
CF Disponibilités | 135 223.00 | | 135 223.00 | 135 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 875.00 | 35 323.00 | 201 552.00 | 236 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 145.00 | 279 257.00 | 398 888.00 | 678 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 160.00 | 193 160.00 | | 193 160.00 |
DH Report à nouveau | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 195.00 | 4 180.00 | | -16 195.00 |
DL TOTAL (I) | 189 529.00 | 205 724.00 | | 189 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 840.00 | 63 065.00 | | 93 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 1 057.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 065.00 | 21 728.00 | | 44 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 389.00 | 52 770.00 | | 68 389.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 359.00 | 138 620.00 | | 209 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 888.00 | 344 344.00 | | 398 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 831.00 | 99 673.00 | | 139 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 871.00 | | 677.00 | 440 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 441 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 277 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 987.00 | | | 145 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 979.00 | | 357.00 | 276 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 905.00 | | 320.00 | 17 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 758.00 | 18 453.00 | 278.00 | 225 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 386.00 | 18 453.00 | 278.00 | 224 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 651.00 | 24 123.00 | 69 528.00 | 93 651.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 514.00 | 74 752.00 | 17 762.00 | 92 514.00 |
VW T.V.A. | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 359.00 | 139 831.00 | 69 528.00 | 209 359.00 |