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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 3 888.00 | 841.00 | 4 730.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 635.00 | 9 832.00 | 4 802.00 | 14 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 817.00 | 58 886.00 | 17 930.00 | 76 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 137.00 | 73 870.00 | 31 266.00 | 105 137.00 |
BT Marchandises | 215 480.00 | | 215 480.00 | 215 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 215.00 | 2 596.00 | 77 618.00 | 80 215.00 |
BZ Autres créances | 87 656.00 | | 87 656.00 | 87 656.00 |
CF Disponibilités | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 991.00 | 2 596.00 | 428 395.00 | 430 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 129.00 | 76 467.00 | 459 661.00 | 536 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 519.00 | 138 973.00 | | 151 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287.00 | 12 545.00 | | 2 287.00 |
DL TOTAL (I) | 162 606.00 | 160 319.00 | | 162 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 386.00 | 38 414.00 | | 31 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 5 445.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 292.00 | 282 241.00 | | 230 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 667.00 | 40 377.00 | | 34 667.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 2 865.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 055.00 | 369 344.00 | | 297 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 661.00 | 529 663.00 | | 459 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 450.00 | 35 976.00 | 31 555.00 | 69 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 1 739.00 | 900.00 | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 138.00 | 34 237.00 | 30 656.00 | 65 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 293.00 | 230 293.00 | | 230 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
UX Autres créances clients | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 386.00 | 7 113.00 | 24 273.00 | 31 386.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VP Divers | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 573.00 | 179 882.00 | 7 691.00 | 187 573.00 |
VW T.V.A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 055.00 | 272 782.00 | 24 273.00 | 297 055.00 |