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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 599.00 | 131.00 | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 635.00 | 12 175.00 | 2 460.00 | 14 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 669.00 | 63 012.00 | 18 657.00 | 81 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 988.00 | 81 049.00 | 28 939.00 | 109 988.00 |
BT Marchandises | 169 487.00 | | 169 487.00 | 169 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 674.00 | 1 339.00 | 45 335.00 | 46 674.00 |
BZ Autres créances | 83 703.00 | | 83 703.00 | 83 703.00 |
CF Disponibilités | 222 203.00 | | 222 203.00 | 222 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 739.00 | 1 339.00 | 532 401.00 | 533 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 728.00 | 82 388.00 | 561 340.00 | 643 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 807.00 | 151 519.00 | | 153 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 293.00 | 2 288.00 | | 80 293.00 |
DL TOTAL (I) | 242 900.00 | 162 607.00 | | 242 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 190.00 | 31 386.00 | | 46 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 016.00 | 230 293.00 | | 213 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 384.00 | 34 668.00 | | 58 384.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 263.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 440.00 | 297 055.00 | | 318 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 340.00 | 459 662.00 | | 561 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 555.00 | 297 055.00 | | 300 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 137.00 | | 8 334.00 | 105 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 483.00 | 109 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 483.00 | 96 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 453.00 | | 8 334.00 | 91 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 870.00 | 10 662.00 | 3 483.00 | 73 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | 711.00 | | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 719.00 | 9 951.00 | 3 483.00 | 68 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 015.00 | 213 015.00 | | 213 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
UX Autres créances clients | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 190.00 | 8 305.00 | 17 885.00 | 26 190.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 741.00 | 142 050.00 | 7 691.00 | 149 741.00 |
VW T.V.A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 440.00 | 300 554.00 | 17 885.00 | 318 440.00 |