| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 842.00 | 57 202.00 | 45 639.00 | 102 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 028.00 | 113 808.00 | 70 220.00 | 184 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 635.00 | 171 775.00 | 201 859.00 | 373 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
BP En cours de production de services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 974.00 | | 362 974.00 | 362 974.00 |
BZ Autres créances | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
CF Disponibilités | 323 124.00 | | 323 124.00 | 323 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 457.00 | | 838 457.00 | 838 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 092.00 | 171 775.00 | 1 040 317.00 | 1 212 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 300 705.00 | | | 300 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 835.00 | | | 299 835.00 |
DL TOTAL (I) | 608 791.00 | | | 608 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 937.00 | | | 95 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 130.00 | | | 244 130.00 |
EA Autres dettes | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 526.00 | | | 431 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 317.00 | | | 1 040 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 110.00 | | | 372 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
FG Production vendue services | 1 758 752.00 | | 1 758 752.00 | 1 758 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 475.00 | | 1 760 475.00 | 1 760 475.00 |
FM Production stockée | | | -16 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 879.00 | | | 108 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 977.00 | | | 1 770 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 141.00 | | | 1 471 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 835.00 | | | 299 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 758.00 | | 60 276.00 | 318 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 373 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 286 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 387.00 | | 58 884.00 | 233 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 608.00 | | 1 392.00 | 14 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 918.00 | 41 045.00 | 3 189.00 | 133 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 110.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 264.00 | 40 935.00 | 3 189.00 | 133 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 278.00 | 75 278.00 | | 75 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 388.00 | 99 388.00 | | 99 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UX Autres créances clients | 362 974.00 | 362 974.00 | | 362 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 937.00 | 36 522.00 | 59 415.00 | 95 937.00 |
VI Groupe et associés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 601.00 | 458 601.00 | | 458 601.00 |
VW T.V.A. | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 526.00 | 372 110.00 | 59 415.00 | 431 526.00 |