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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 307.00 | 189.00 | 1 117.00 | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 691.00 | 68 109.00 | 36 582.00 | 104 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 027.00 | 140 451.00 | 67 576.00 | 208 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 431.00 | 209 513.00 | 195 917.00 | 405 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
BP En cours de production de services | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 377.00 | 6 061.00 | 366 316.00 | 372 377.00 |
BZ Autres créances | 116 961.00 | | 116 961.00 | 116 961.00 |
CF Disponibilités | 318 629.00 | | 318 629.00 | 318 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 253.00 | 6 061.00 | 910 192.00 | 916 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 684.00 | 215 574.00 | 1 106 110.00 | 1 321 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 350 541.00 | | | 350 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 170.00 | | | 211 170.00 |
DL TOTAL (I) | 569 961.00 | | | 569 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 886.00 | | | 90 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 281.00 | | | 181 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 855.00 | | | 219 855.00 |
EA Autres dettes | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 148.00 | | | 536 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 110.00 | | | 1 106 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 733.00 | | | 480 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FG Production vendue services | 1 709 025.00 | | 1 709 025.00 | 1 709 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 191.00 | | 1 709 191.00 | 1 709 191.00 |
FM Production stockée | | | 53 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 061.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 544.00 | | | 1 787 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 374.00 | | | 1 576 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 170.00 | | | 211 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 635.00 | | 31 796.00 | 373 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 871.00 | | 31 796.00 | 286 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 775.00 | 37 738.00 | | 171 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 011.00 | 37 738.00 | | 171 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 281.00 | 181 281.00 | | 181 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 813.00 | 91 813.00 | | 91 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
UX Autres créances clients | 365 104.00 | 365 104.00 | | 365 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VB T. V. A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 886.00 | 35 471.00 | 55 415.00 | 90 886.00 |
VI Groupe et associés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 002.00 | 508 002.00 | | 508 002.00 |
VW T.V.A. | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 148.00 | 480 733.00 | 55 415.00 | 536 148.00 |