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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 962.00 | 4 962.00 | 5 000.00 | 9 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 186.00 | 90 895.00 | 149 291.00 | 240 186.00 |
040 Immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 711.00 | 95 857.00 | 187 854.00 | 283 711.00 |
060 Stock marchandises | 216 130.00 | | 216 130.00 | 216 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251 113.00 | 3 457.00 | 247 656.00 | 251 113.00 |
072 Créances – Autres | 158 758.00 | | 158 758.00 | 158 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 435 431.00 | | 435 431.00 | 435 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 066 331.00 | 3 457.00 | 1 062 875.00 | 1 066 331.00 |
110 Total général Actif | 1 350 042.00 | 99 313.00 | 1 250 729.00 | 1 350 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 587 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 656 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 125.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 232 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 322.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -5 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 250 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 665.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1.00 | |