| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 962.00 | 4 962.00 | 5 000.00 | 9 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 509.00 | 113 979.00 | 116 530.00 | 230 509.00 |
040 Immobilisations financières | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 334.00 | 118 941.00 | 155 393.00 | 274 334.00 |
060 Stock marchandises | 256 549.00 | 58 635.00 | 197 914.00 | 256 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280 225.00 | 22 387.00 | 257 838.00 | 280 225.00 |
072 Créances – Autres | 176 232.00 | | 176 232.00 | 176 232.00 |
084 Disponibilités | 1 391 091.00 | | 1 391 091.00 | 1 391 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 104 940.00 | 81 023.00 | 2 023 918.00 | 2 104 940.00 |
110 Total général Actif | 2 379 275.00 | 199 964.00 | 2 179 311.00 | 2 379 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 640 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 763 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 98 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 353 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 763 539.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 415 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 179 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 420.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 633.00 | |