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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 730.00 | 15 353.00 | 377.00 | 15 730.00 |
AH Fonds commercial | 720 956.00 | | 720 956.00 | 720 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 746.00 | 24 612.00 | 11 134.00 | 35 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 171.00 | 77 991.00 | 181.00 | 78 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 097.00 | 415 419.00 | 215 678.00 | 631 097.00 |
AV Immobilisations en cours | -720.00 | | -720.00 | -720.00 |
BF Prêts | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 724.00 | 533 374.00 | 982 349.00 | 1 515 724.00 |
BT Marchandises | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 460.00 | 3 798.00 | 345 662.00 | 349 460.00 |
BZ Autres créances | 67 714.00 | | 67 714.00 | 67 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 93 097.00 | | 93 097.00 | 93 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 519.00 | 3 798.00 | 547 720.00 | 551 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 242.00 | 537 173.00 | 1 530 070.00 | 2 067 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 126.00 | 101 126.00 | | 101 126.00 |
DH Report à nouveau | 134 951.00 | 54 886.00 | | 134 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 254.00 | 80 065.00 | | 75 254.00 |
DL TOTAL (I) | 320 131.00 | 244 877.00 | | 320 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 568.00 | 248 309.00 | | 199 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 080.00 | 491 570.00 | | 498 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 639.00 | 415 021.00 | | 428 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 925.00 | 156 118.00 | | 81 925.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 1 175.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 939.00 | 1 312 193.00 | | 1 209 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 070.00 | 1 557 069.00 | | 1 530 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 980 061.00 | | 2 980 061.00 | 2 980 061.00 |
FG Production vendue services | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 066.00 | | 3 035 066.00 | 3 035 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 050 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 798.00 | |
GE Autres charges | | | 7 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 1 024.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 1 024.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | 976.00 | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 451.00 | 25 963.00 | | 30 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 843.00 | 3 054 931.00 | | 3 038 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 589.00 | 2 974 867.00 | | 2 963 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 254.00 | 80 065.00 | | 75 254.00 |