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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 517.00 | 17 569.00 | 106 948.00 | 124 517.00 |
AH Fonds commercial | 720 956.00 | | 720 956.00 | 720 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 746.00 | 27 021.00 | 8 725.00 | 35 746.00 |
AP Constructions | 257 500.00 | 3 679.00 | 253 821.00 | 257 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 088.00 | 78 270.00 | 818.00 | 79 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 257.00 | 483 529.00 | 142 728.00 | 626 257.00 |
AX Avances et acomptes | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 094.00 | | 64 094.00 | 64 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 860.00 | 610 067.00 | 1 307 793.00 | 1 917 860.00 |
BT Marchandises | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 415.00 | 9 913.00 | 629 502.00 | 639 415.00 |
BZ Autres créances | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 225 005.00 | | 225 005.00 | 225 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 118.00 | 9 913.00 | 998 205.00 | 1 008 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 978.00 | 619 980.00 | 2 305 998.00 | 2 925 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 126.00 | | | 101 126.00 |
DH Report à nouveau | 209 925.00 | | | 209 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 860.00 | | | 100 860.00 |
DL TOTAL (I) | 420 710.00 | | | 420 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 549.00 | | | 846 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 266.00 | | | 249 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 791.00 | | | 711 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
EA Autres dettes | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 288.00 | | | 1 885 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 998.00 | | | 2 305 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 032.00 | | | 1 202 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 620.00 | | 2 703 620.00 | 2 703 620.00 |
FG Production vendue services | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 119.00 | | 2 752 119.00 | 2 752 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 717.00 | | | 2 887 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 858.00 | | | 2 786 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 860.00 | | | 100 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 394.00 | 41 692.00 | 5 018.00 | 573 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 546.00 | 3 044.00 | | 41 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 848.00 | 38 648.00 | 5 018.00 | 531 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 800 716.00 | 736 623.00 | 64 094.00 | 800 716.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 266.00 | 249 266.00 | | 249 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 791.00 | 711 791.00 | | 711 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 094.00 | | 64 094.00 | 64 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 549.00 | 163 293.00 | 583 864.00 | 846 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 623.00 | 736 623.00 | | 736 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 716.00 | 736 623.00 | 64 094.00 | 800 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 288.00 | 1 202 032.00 | 583 864.00 | 1 885 288.00 |