| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 649.00 | 6.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 735.00 | 6 397.00 | 14 338.00 | 20 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 506.00 | 7 046.00 | 43 460.00 | 50 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 146.00 | | 176 146.00 | 176 146.00 |
BZ Autres créances | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CF Disponibilités | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 785.00 | | 262 785.00 | 262 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 291.00 | 7 046.00 | 306 245.00 | 313 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 846.00 | 133 563.00 | | 136 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 657.00 | 83 282.00 | | 53 657.00 |
DL TOTAL (I) | 196 002.00 | 222 346.00 | | 196 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 870.00 | 57 948.00 | | 33 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 597.00 | 8 515.00 | | 12 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 826.00 | 69 261.00 | | 45 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 85 808.00 | | 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 580.00 | 23 550.00 | | 15 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 242.00 | 245 139.00 | | 110 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 245.00 | 472 485.00 | | 306 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 242.00 | 245 139.00 | | 110 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 998.00 | | 309 998.00 | 309 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 998.00 | | 309 998.00 | 309 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 821.00 | 1 034.00 | | 17 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 821.00 | 1 106.00 | | 17 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 220.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 220.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 796.00 | -114.00 | | 17 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 994.00 | 25 130.00 | | 13 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 196.00 | 353 042.00 | | 343 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 539.00 | 269 760.00 | | 289 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 657.00 | 83 282.00 | | 53 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 829.00 | | 23 677.00 | 26 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 059.00 | | 20 513.00 | 17 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 115.00 | | 3 164.00 | 9 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 854.00 | 2 192.00 | | 4 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 72.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277.00 | 2 120.00 | | 4 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
UX Autres créances clients | 176 146.00 | 176 146.00 | | 176 146.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 792.00 | 195 513.00 | 12 279.00 | 207 792.00 |
VW T.V.A. | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |