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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 232.00 | 8 914.00 | 28 319.00 | 37 232.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 166.00 | 9 569.00 | 40 598.00 | 50 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 236.00 | | 92 236.00 | 92 236.00 |
BZ Autres créances | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CF Disponibilités | 189 967.00 | | 189 967.00 | 189 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 699.00 | | 308 699.00 | 308 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 865.00 | 9 569.00 | 349 297.00 | 358 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 502.00 | 136 846.00 | | 160 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 647.00 | 53 657.00 | | -13 647.00 |
DL TOTAL (I) | 152 356.00 | 196 002.00 | | 152 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 191.00 | 58.00 | | 52 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 862.00 | 33 870.00 | | 69 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 078.00 | 12 597.00 | | 30 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 810.00 | 45 826.00 | | 44 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 375.00 | | |
EA Autres dettes | | 937.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 941.00 | 110 242.00 | | 196 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 297.00 | 306 245.00 | | 349 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 941.00 | 110 242.00 | | 144 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 58.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 682.00 | | 160 682.00 | 160 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 682.00 | | 160 682.00 | 160 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 821.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 17 796.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 655.00 | 13 994.00 | | -6 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 186.00 | 343 196.00 | | 164 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 833.00 | 289 539.00 | | 177 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 647.00 | 53 657.00 | | -13 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 506.00 | | 17 928.00 | 50 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 836.00 | 1 431.00 | 50 166.00 | 16 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 836.00 | 1 431.00 | 37 232.00 | 16 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 572.00 | | 17 928.00 | 37 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 046.00 | 3 954.00 | 1 431.00 | 7 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 6.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | 3 948.00 | 1 431.00 | 6 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
UX Autres créances clients | 92 236.00 | 92 236.00 | | 92 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 862.00 | 69 862.00 | | 69 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 911.00 | 117 632.00 | 12 279.00 | 129 911.00 |
VW T.V.A. | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 941.00 | 144 941.00 | 52 000.00 | 196 941.00 |