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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 554.00 | 5 827.00 | 413 727.00 | 419 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 638.00 | 962.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 637.00 | 3 810.00 | 6 827.00 | 10 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 791.00 | 10 275.00 | 421 515.00 | 431 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BZ Autres créances | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CF Disponibilités | 56 548.00 | | 56 548.00 | 56 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 073.00 | | 87 073.00 | 87 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 864.00 | 10 275.00 | 508 588.00 | 518 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 210.00 | 207 210.00 | | 207 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 107 100.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 198.00 | -181 195.00 | | -45 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 159.00 | 28 897.00 | | -16 159.00 |
DL TOTAL (I) | 145 853.00 | 162 012.00 | | 145 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 667.00 | 76 653.00 | | 76 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 676.00 | 121 620.00 | | 142 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 23 540.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136.00 | 5 223.00 | | 2 136.00 |
EA Autres dettes | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 735.00 | 304 260.00 | | 362 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 588.00 | 486 272.00 | | 508 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 676.00 | | | 142 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 227.00 | -8 332.00 | | -3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 840.00 | 129 836.00 | | 48 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 999.00 | 100 939.00 | | 64 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 159.00 | 28 897.00 | | -16 159.00 |