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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 554.00 | 26 805.00 | 392 749.00 | 419 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021.00 | 2 596.00 | 7 425.00 | 10 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 637.00 | 4 760.00 | 5 877.00 | 10 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 211.00 | 34 160.00 | 406 051.00 | 440 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CF Disponibilités | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 791.00 | | 86 791.00 | 86 791.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 002.00 | 34 160.00 | 492 841.00 | 527 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 210.00 | 207 210.00 | | 207 210.00 |
DH Report à nouveau | -61 357.00 | -45 198.00 | | -61 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821.00 | -16 159.00 | | 8 821.00 |
DL TOTAL (I) | 154 674.00 | 145 853.00 | | 154 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 553.00 | 76 667.00 | | 64 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 901.00 | 142 676.00 | | 164 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 723.00 | 2 088.00 | | 28 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 769.00 | 2 136.00 | | 2 769.00 |
EA Autres dettes | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 168.00 | 362 735.00 | | 338 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 841.00 | 508 588.00 | | 492 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 168.00 | 302 023.00 | | 289 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 761.00 | -3 227.00 | | -17 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 683.00 | 48 840.00 | | 175 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 865.00 | 64 999.00 | | 166 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 821.00 | -16 159.00 | | 8 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 791.00 | | 13 702.00 | 431 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 282.00 | 440 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 282.00 | 20 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 554.00 | | | 419 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 237.00 | | 13 702.00 | 12 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 275.00 | 27 737.00 | 3 852.00 | 10 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | 20 978.00 | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448.00 | 6 759.00 | 3 852.00 | 4 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 553.00 | 15 553.00 | 49 000.00 | 64 553.00 |
VI Groupe et associés | 164 901.00 | 164 901.00 | | 164 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 168.00 | 289 168.00 | 49 000.00 | 338 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 32.00 | | 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 880.00 | 5 061.00 | | 4 880.00 |
ST Autres comptes | 18 315.00 | 16 146.00 | | 18 315.00 |
YT Sous‐traitance | 91 263.00 | 25 499.00 | | 91 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 570.00 | 340.00 | | 2 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 43.00 | 21.00 | | 43.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 702.00 | 53.00 | | 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 892.00 | 3 616.00 | | 20 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 208.00 | 4 174.00 | | 22 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 028.00 | 47 046.00 | | 117 028.00 |