| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
AN Terrains | 30 580.00 | 16 402.00 | 14 178.00 | 30 580.00 |
AP Constructions | 99 613.00 | 99 523.00 | 90.00 | 99 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 526.00 | 720 724.00 | 15 802.00 | 736 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 326.00 | 78 794.00 | 3 532.00 | 82 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 020.00 | 948 468.00 | 37 552.00 | 986 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BN En cours de production de biens | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 250.00 | 13 290.00 | 242 960.00 | 256 250.00 |
BZ Autres créances | 253 922.00 | | 253 922.00 | 253 922.00 |
CF Disponibilités | 278 520.00 | | 278 520.00 | 278 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 020.00 | 13 290.00 | 804 730.00 | 818 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 040.00 | 961 758.00 | 842 282.00 | 1 804 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 545 912.00 | 384 195.00 | | 545 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 750.00 | 164 716.00 | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 607 340.00 | 591 590.00 | | 607 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 321.00 | 16 428.00 | | 12 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 874.00 | 40 333.00 | | 44 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 055.00 | 84 872.00 | | 68 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 877.00 | 107 025.00 | | 100 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 235.00 | 14 311.00 | | 3 235.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 11 264.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 942.00 | 274 234.00 | | 234 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 282.00 | 865 823.00 | | 842 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 065.00 | 10 403.00 | | 938 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 041.00 | 10 403.00 | | 905 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 055.00 | 68 055.00 | | 68 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 692.00 | 109 692.00 | | 109 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 416.00 | 520 416.00 | | 520 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 368.00 | 520 416.00 | 3 951.00 | 524 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 942.00 | 234 942.00 | | 234 942.00 |