| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
AN Terrains | 30 580.00 | 16 402.00 | 14 178.00 | 30 580.00 |
AP Constructions | 99 613.00 | 99 611.00 | 2.00 | 99 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 526.00 | 728 089.00 | 8 437.00 | 736 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 321.00 | 79 561.00 | 3 761.00 | 83 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 015.00 | 956 687.00 | 30 329.00 | 987 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BN En cours de production de biens | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 146.00 | | 223 146.00 | 223 146.00 |
BZ Autres créances | 137 836.00 | | 137 836.00 | 137 836.00 |
CF Disponibilités | 293 389.00 | | 293 389.00 | 293 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 071.00 | | 696 071.00 | 696 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 086.00 | 956 687.00 | 726 400.00 | 1 683 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 564 662.00 | 545 912.00 | | 564 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 632.00 | 18 750.00 | | -65 632.00 |
DL TOTAL (I) | 541 708.00 | 607 340.00 | | 541 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 328.00 | 57 195.00 | | 50 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 738.00 | 68 055.00 | | 43 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 626.00 | 109 692.00 | | 90 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 692.00 | 234 942.00 | | 184 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 400.00 | 842 282.00 | | 726 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 468.00 | 8 218.00 | | 948 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 444.00 | 8 218.00 | | 915 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 626.00 | 90 626.00 | | 90 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 905.00 | 362 905.00 | | 362 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 857.00 | 362 905.00 | 3 951.00 | 366 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 692.00 | 184 692.00 | | 184 692.00 |