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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 701 272.00 | 35 061.00 | 666 209.00 | 701 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 134 674.00 | 356 734.00 | 6 777 941.00 | 7 134 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 835 947.00 | 391 797.00 | 7 444 149.00 | 7 835 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 586.00 | | 234 586.00 | 234 586.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CF Disponibilités | 295 782.00 | | 295 782.00 | 295 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 887.00 | | 553 887.00 | 553 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 389 833.00 | 391 797.00 | 7 998 036.00 | 8 389 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -242 243.00 | | | -242 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 239.00 | -242 243.00 | | 105 239.00 |
DL TOTAL (I) | -131 974.00 | -237 213.00 | | -131 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 020 796.00 | 8 213 072.00 | | 7 020 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 563.00 | 39 533.00 | | 1 064 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 826.00 | 924 935.00 | | 19 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
EA Autres dettes | | 1 371 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 130 010.00 | 10 548 541.00 | | 8 130 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 036.00 | 10 311 328.00 | | 7 998 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 896 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 391 797.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 036.00 | | | -35 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 217.00 | 119 768.00 | | 896 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 978.00 | 362 011.00 | | 790 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 239.00 | -242 243.00 | | 105 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 835 947.00 | | 8 597 947.00 | 7 835 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 597 947.00 | 7 835 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 597 947.00 | 7 835 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 835 947.00 | | 8 597 947.00 | 7 835 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 391 797.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 391 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 563.00 | 1 064 563.00 | | 1 064 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 020 796.00 | 7 020 796.00 | | 7 020 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 105.00 | 258 105.00 | | 258 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 105.00 | 258 105.00 | | 258 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 130 010.00 | 8 130 010.00 | | 8 130 010.00 |