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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 701 272.00 | 105 191.00 | 596 082.00 | 701 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 134 674.00 | 1 070 201.00 | 6 064 473.00 | 7 134 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 036 947.00 | 1 175 392.00 | 6 861 555.00 | 8 036 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 464.00 | | 344 464.00 | 344 464.00 |
BZ Autres créances | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
CF Disponibilités | 460 538.00 | | 460 538.00 | 460 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 314.00 | | 880 314.00 | 880 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 917 261.00 | 1 175 392.00 | 7 741 869.00 | 8 917 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 30.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 585.00 | -137 004.00 | | 133 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 451.00 | 271 059.00 | | 96 451.00 |
DL TOTAL (I) | 235 536.00 | 139 085.00 | | 235 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 185 911.00 | 6 598 307.00 | | 6 185 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 207.00 | 1 069 885.00 | | 1 075 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 5 930.00 | | 6 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | 91 356.00 | | 528.00 |
EA Autres dettes | 238 121.00 | 3 223.00 | | 238 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 506 332.00 | 7 768 701.00 | | 7 506 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 869.00 | 7 907 786.00 | | 7 741 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 075 207.00 | | | 1 075 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 921 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 790.00 | 58 107.00 | | 34 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 232.00 | 1 066 863.00 | | 948 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 780.00 | 795 804.00 | | 851 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 451.00 | 271 059.00 | | 96 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 036 380.00 | | 1 000.00 | 8 036 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433.00 | 201 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433.00 | 8 036 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 835 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 835 947.00 | | | 7 835 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 433.00 | | 1 000.00 | 200 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 595.00 | 391 797.00 | | 783 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 595.00 | 391 797.00 | | 783 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075 207.00 | 1 075 207.00 | | 1 075 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 121.00 | 238 121.00 | | 238 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 185 911.00 | 412 396.00 | 1 649 584.00 | 6 185 911.00 |
VP Divers | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 776.00 | 419 776.00 | | 419 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 776.00 | 620 776.00 | | 620 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 506 332.00 | 1 732 817.00 | 1 649 584.00 | 7 506 332.00 |