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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 720.00 | 20 243.00 | 27 476.00 | 47 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 025.00 | 241 492.00 | 290 533.00 | 532 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 245.00 | 261 735.00 | 380 509.00 | 642 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 034.00 | | 43 034.00 | 43 034.00 |
BZ Autres créances | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CF Disponibilités | 241 590.00 | | 241 590.00 | 241 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 831.00 | | 316 831.00 | 316 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 076.00 | 261 735.00 | 697 340.00 | 959 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 308.00 | 47 920.00 | | 154 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 790.00 | 106 388.00 | | 97 790.00 |
DL TOTAL (I) | 268 598.00 | 170 808.00 | | 268 598.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 286.00 | 339.00 | | 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 640.00 | 204 408.00 | | 151 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 677.00 | 222 168.00 | | 216 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 044.00 | 93 686.00 | | 30 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 096.00 | 27 501.00 | | 30 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 742.00 | 548 103.00 | | 428 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 340.00 | 718 911.00 | | 697 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 581.00 | | 6 574.00 | 665 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 910.00 | | 642 245.00 | 29 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 910.00 | | 579 745.00 | 29 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 081.00 | | 6 574.00 | 603 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 381.00 | 70 702.00 | 1 348.00 | 192 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 381.00 | 70 702.00 | 1 348.00 | 192 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 640.00 | 53 700.00 | 97 940.00 | 151 640.00 |
VI Groupe et associés | 216 677.00 | 216 677.00 | | 216 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 741.00 | 75 241.00 | 27 500.00 | 102 741.00 |
VW T.V.A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 742.00 | 330 802.00 | 97 940.00 | 428 742.00 |