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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 274.00 | 51 001.00 | 35 272.00 | 86 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 363.00 | 437 099.00 | 352 264.00 | 789 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 143.00 | 488 100.00 | 450 043.00 | 938 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 454.00 | | 72 454.00 | 72 454.00 |
BZ Autres créances | 712 527.00 | | 712 527.00 | 712 527.00 |
CF Disponibilités | 233 755.00 | | 233 755.00 | 233 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 899.00 | | 1 018 899.00 | 1 018 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 041.00 | 488 100.00 | 1 468 941.00 | 1 957 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 540 106.00 | 341 748.00 | | 540 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 105.00 | 198 358.00 | | 161 105.00 |
DL TOTAL (I) | 717 711.00 | 556 606.00 | | 717 711.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 255.00 | 313.00 | | 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 081.00 | 203 879.00 | | 124 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 858.00 | 218 654.00 | | 218 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 775.00 | 287 480.00 | | 321 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 685.00 | 55 750.00 | | 47 685.00 |
EA Autres dettes | 31 402.00 | 58 256.00 | | 31 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 174.00 | 5 309.00 | | 7 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 231.00 | 829 641.00 | | 751 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 941.00 | 1 386 247.00 | | 1 468 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 896.00 | | 288 247.00 | 649 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 396.00 | | 288 241.00 | 587 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 6.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 145.00 | 83 955.00 | | 404 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 145.00 | 83 955.00 | | 404 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 775.00 | 321 775.00 | | 321 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
UX Autres créances clients | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
VB T. V. A. | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 081.00 | 51 038.00 | 73 043.00 | 124 081.00 |
VI Groupe et associés | 218 858.00 | 218 858.00 | | 218 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 798.00 | | | 79 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 862.00 | 675 862.00 | | 675 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 649.00 | 785 143.00 | 27 506.00 | 812 649.00 |
VW T.V.A. | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 231.00 | 678 188.00 | 73 043.00 | 751 231.00 |