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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 401.00 | 3 721.00 | 32 680.00 | 36 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 401.00 | 3 721.00 | 35 680.00 | 39 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 118.00 | 9 977.00 | 566 142.00 | 576 118.00 |
BZ Autres créances | 177 133.00 | | 177 133.00 | 177 133.00 |
CF Disponibilités | 100 876.00 | | 100 876.00 | 100 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 875.00 | 9 977.00 | 844 899.00 | 854 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 276.00 | 13 698.00 | 880 578.00 | 894 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 734.00 | 4 270.00 | | 6 734.00 |
DG Autres réserves | 107 945.00 | 61 130.00 | | 107 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 117.00 | 49 279.00 | | 46 117.00 |
DL TOTAL (I) | 260 797.00 | 214 680.00 | | 260 797.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 560.00 | 20 000.00 | | 33 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 799.00 | 66 628.00 | | 157 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 682.00 | 193 394.00 | | 390 682.00 |
EA Autres dettes | 35 739.00 | 59 639.00 | | 35 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 782.00 | 339 661.00 | | 617 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 578.00 | 554 340.00 | | 880 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 003.00 | | 1 864 003.00 | 1 864 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 003.00 | | 1 864 003.00 | 1 864 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 756.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 579.00 | 1 034.00 | | 3 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 579.00 | 1 034.00 | | 3 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 579.00 | 1 722.00 | | -3 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 577.00 | 377.00 | | 18 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 012.00 | 3 636.00 | | 25 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 072.00 | 1 194 293.00 | | 1 882 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 955.00 | 1 145 014.00 | | 1 835 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 117.00 | 49 279.00 | | 46 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 480.00 | | 36 232.00 | 16 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 311.00 | 39 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 311.00 | 36 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 880.00 | | 33 832.00 | 15 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 400.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 501.00 | 3 953.00 | 9 733.00 | 9 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 501.00 | 3 953.00 | 9 733.00 | 9 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 799.00 | 157 799.00 | | 157 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 683.00 | 390 683.00 | | 390 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753 476.00 | 753 476.00 | | 753 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 476.00 | 753 476.00 | 3 000.00 | 756 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 782.00 | 617 782.00 | | 617 782.00 |