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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 466.00 | 11 289.00 | 27 177.00 | 38 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 466.00 | 11 289.00 | 30 177.00 | 41 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 757 450.00 | 9 977.00 | 747 473.00 | 757 450.00 |
BZ Autres créances | 298 099.00 | | 298 099.00 | 298 099.00 |
CF Disponibilités | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 086 634.00 | 9 977.00 | 1 076 657.00 | 1 086 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 100.00 | 21 265.00 | 1 106 835.00 | 1 128 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 040.00 | 6 734.00 | | 9 040.00 |
DG Autres réserves | 151 756.00 | 107 945.00 | | 151 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 399.00 | 46 117.00 | | 25 399.00 |
DL TOTAL (I) | 286 195.00 | 260 797.00 | | 286 195.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 489.00 | 33 560.00 | | 208 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 893.00 | 157 799.00 | | 78 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 272.00 | 390 682.00 | | 452 272.00 |
EA Autres dettes | 79 986.00 | 35 739.00 | | 79 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 639.00 | 617 782.00 | | 819 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 834.00 | 880 578.00 | | 1 106 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 299.00 | | 1 959 299.00 | 1 959 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 299.00 | | 1 959 299.00 | 1 959 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 579.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 25 012.00 | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 253.00 | 1 882 072.00 | | 2 022 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 854.00 | 1 835 955.00 | | 1 996 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 399.00 | 46 117.00 | | 25 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721.00 | 7 568.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 721.00 | 7 568.00 | | 3 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 489.00 | 208 489.00 | | 208 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 272.00 | 452 272.00 | | 452 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055 548.00 | 1 043 576.00 | 11 972.00 | 1 055 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 548.00 | 1 043 576.00 | 14 972.00 | 1 058 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 639.00 | 819 639.00 | | 819 639.00 |